| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 694.00 | 8 294.00 | 17 400.00 | 25 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 644.00 | 8 294.00 | 19 350.00 | 27 644.00 |
BT Marchandises | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 399.00 | 8 294.00 | 137 105.00 | 145 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 430.00 | 5 313.00 | | 3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173.00 | -1 883.00 | | 173.00 |
DL TOTAL (I) | 58 603.00 | 58 430.00 | | 58 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 504.00 | 74 735.00 | | 61 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 1 827.00 | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 382.00 | 216.00 | | 14 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 502.00 | 76 778.00 | | 78 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 105.00 | 135 208.00 | | 137 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 502.00 | 76 778.00 | | 78 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 260.00 | | 432 260.00 | 432 260.00 |
FG Production vendue services | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 758.00 | | 437 758.00 | 437 758.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 397.00 | 9 638.00 | | 6 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 11 358.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 11 458.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 35.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 11 423.00 | | -230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 859.00 | 467 557.00 | | 442 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 686.00 | 469 441.00 | | 442 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173.00 | -1 883.00 | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 953.00 | | 1 092.00 | 26 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 27 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 603.00 | | 1 092.00 | 24 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 2 365.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 2 365.00 | | 5 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 372.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 199.00 | 3 402.00 | | 3 199.00 |
ST Autres comptes | 12 734.00 | 35 416.00 | | 12 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 760.00 | 7 525.00 | | 8 760.00 |
YT Sous‐traitance | | 207.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 2 628.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | 5 000.00 | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 372.00 | 88 102.00 | | 86 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 143.00 | 10 909.00 | | 4 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 693.00 | 46 550.00 | | 24 693.00 |