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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
AN Terrains | 50 555.00 | 4 001.00 | 46 553.00 | 50 555.00 |
AP Constructions | 195 925.00 | 110 262.00 | 85 663.00 | 195 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 509.00 | 416 138.00 | 279 370.00 | 695 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 477.00 | 149 324.00 | 83 154.00 | 232 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 026.00 | 684 357.00 | 522 669.00 | 1 207 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 462.00 | | 86 462.00 | 86 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 576 192.00 | | 3 576 192.00 | 3 576 192.00 |
BZ Autres créances | 1 534 940.00 | | 1 534 940.00 | 1 534 940.00 |
CF Disponibilités | 795 195.00 | | 795 195.00 | 795 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 789.00 | | 5 992 789.00 | 5 992 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 815.00 | 684 357.00 | 6 515 458.00 | 7 199 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 197 596.00 | 1 037 634.00 | | 1 197 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 073.00 | 159 962.00 | | 195 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 269.00 | 1 424 196.00 | | 1 619 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 491.00 | 319 296.00 | | 339 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 169.00 | 297 795.00 | | 295 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 609.00 | 1 965 727.00 | | 3 027 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 949.00 | 716 112.00 | | 1 172 949.00 |
EA Autres dettes | 60 973.00 | 1 364.00 | | 60 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 189.00 | 3 300 296.00 | | 4 896 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 515 458.00 | 4 724 491.00 | | 6 515 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 062.00 | 2 811 188.00 | | 4 687 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 756 530.00 | | 15 756 530.00 | 15 756 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 530.00 | | 15 756 530.00 | 15 756 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 764 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 450 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | 5 364.00 | | 6 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 567.00 | 7 679.00 | | 10 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 567.00 | 7 679.00 | | 10 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | 111 512.00 | | 8 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 668.00 | 111 512.00 | | 14 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 101.00 | -103 832.00 | | -4 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 451.00 | 76 413.00 | | 89 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 775 702.00 | 11 919 733.00 | | 15 775 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 580 629.00 | 11 759 771.00 | | 15 580 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 073.00 | 159 962.00 | | 195 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 963.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 417.00 | | 315 323.00 | 1 032 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 713.00 | 1 207 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 713.00 | 1 174 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 357.00 | | 290 823.00 | 1 024 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429.00 | | 24 500.00 | 3 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 373.00 | 235 229.00 | 134 246.00 | 583 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 2 302.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 044.00 | 232 927.00 | 134 246.00 | 581 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 027 609.00 | 3 027 609.00 | | 3 027 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 832.00 | 102 832.00 | | 102 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 710.00 | 151 710.00 | | 151 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 516 149.00 | | | 3 516 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
VB T. V. A. | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
VC Groupe et associés | 943 719.00 | | | 943 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 354.00 | 130 227.00 | 209 127.00 | 339 354.00 |
VI Groupe et associés | 295 169.00 | 295 169.00 | | 295 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
VP Divers | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 842.00 | | | 373 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 139 061.00 | 5 111 132.00 | 27 929.00 | 5 139 061.00 |
VW T.V.A. | 896 348.00 | 896 348.00 | | 896 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 189.00 | 4 687 062.00 | 209 127.00 | 4 896 189.00 |