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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 532.00 | 27 897.00 | 10 635.00 | 38 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 968.00 | 66 245.00 | 35 723.00 | 101 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 148.00 | 99 021.00 | 49 127.00 | 148 148.00 |
BT Marchandises | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 395.00 | 37 493.00 | 268 902.00 | 306 395.00 |
BZ Autres créances | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CF Disponibilités | 135 754.00 | | 135 754.00 | 135 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 192.00 | 37 493.00 | 724 699.00 | 762 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 341.00 | 136 514.00 | 773 826.00 | 910 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 165 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 910.00 | 2 202.00 | | 1 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 663.00 | 64 707.00 | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 259 872.00 | 241 210.00 | | 259 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | 85 504.00 | | 29 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 896.00 | 47 896.00 | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 596.00 | 251 557.00 | | 334 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 730.00 | 108 415.00 | | 94 730.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 32 632.00 | | 4 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 954.00 | 526 567.00 | | 513 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 826.00 | 767 777.00 | | 773 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 954.00 | 508 266.00 | | 513 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 259.00 | 24 724.00 | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 865.00 | | 32 433.00 | 116 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 148 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 140 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 229.00 | | 32 421.00 | 109 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | 13.00 | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 077.00 | 21 093.00 | 1 150.00 | 79 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 198.00 | 21 093.00 | 1 150.00 | 74 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 596.00 | 334 596.00 | | 334 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 259 419.00 | | | 259 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VI Groupe et associés | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VP Divers | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 548.00 | 375 476.00 | 73.00 | 375 548.00 |
VW T.V.A. | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 954.00 | 513 954.00 | | 513 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | 6 016.00 | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 361.00 | 23 772.00 | | 22 361.00 |
ST Autres comptes | 147 689.00 | 131 261.00 | | 147 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 867.00 | 65 726.00 | | 68 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 290.00 | 24 878.00 | | 70 290.00 |
YT Sous‐traitance | 24 581.00 | 27 099.00 | | 24 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 5 619.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 635.00 | 11 635.00 | | 8 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 935.00 | 425 800.00 | | 394 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 618.00 | 346 399.00 | | 326 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 498.00 | 247 858.00 | | 263 498.00 |