| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 042.00 | 9 884.00 | 6 158.00 | 16 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 681.00 | 11 381.00 | 6 300.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 815.00 | | 102 815.00 | 102 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 496.00 | 11 381.00 | 109 115.00 | 120 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 263.00 | 22 013.00 | | 32 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 471.00 | 10 250.00 | | 10 471.00 |
DL TOTAL (I) | 48 234.00 | 37 763.00 | | 48 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 695.00 | 22 828.00 | | 26 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 965.00 | 2 210.00 | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 13 810.00 | | 10 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 113.00 | 30 803.00 | | 15 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 897.00 | 8 526.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 882.00 | 78 176.00 | | 60 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 115.00 | 115 939.00 | | 109 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 882.00 | 78 176.00 | | 60 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 145.00 | | 260 145.00 | 260 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 702.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 1 702.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -1 702.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297.00 | 364.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 467.00 | 231 138.00 | | 262 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 996.00 | 220 887.00 | | 251 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 471.00 | 10 250.00 | | 10 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 7 626.00 | | 11 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 306.00 | | 6 415.00 | 21 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 040.00 | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 17 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 236.00 | | 6 303.00 | 11 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 112.00 | 10 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 028.00 | 3 353.00 | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 028.00 | 3 353.00 | | 8 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
VW T.V.A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |