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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 317.00 | 40 654.00 | 114 663.00 | 155 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 941.00 | 8 317.00 | 17 624.00 | 25 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 611.00 | 48 970.00 | 219 641.00 | 268 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 981.00 | 12 843.00 | 832 138.00 | 844 981.00 |
BZ Autres créances | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 613.00 | 12 843.00 | 956 770.00 | 969 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 224.00 | 61 813.00 | 1 176 411.00 | 1 238 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 355.00 | | | 75 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 471.00 | 40 294.00 | | 170 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 797.00 | 130 177.00 | | 86 797.00 |
DL TOTAL (I) | 265 517.00 | 178 721.00 | | 265 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 583.00 | 81 049.00 | | 176 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 332.00 | 1 839.00 | | 117 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 487.00 | 77 138.00 | | 175 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 057.00 | 182 638.00 | | 408 057.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 3 267.00 | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 209.00 | 35 351.00 | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 894.00 | 381 282.00 | | 910 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 411.00 | 560 003.00 | | 1 176 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 527.00 | 329 742.00 | | 872 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 913 657.00 | 235 957.00 | 3 149 614.00 | 2 913 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 657.00 | 235 957.00 | 3 149 614.00 | 2 913 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 729.00 | |
GE Autres charges | | | 27 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 1 640.00 | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | 1 640.00 | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | -1 640.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 54 716.00 | | 30 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 000.00 | 1 685 401.00 | | 3 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 204.00 | 1 555 224.00 | | 3 083 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 797.00 | 130 177.00 | | 86 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 949.00 | | 59 157.00 | 137 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 101.00 | | 59 157.00 | 122 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 241.00 | 35 729.00 | | 13 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | 35 729.00 | | 13 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 487.00 | 175 487.00 | | 175 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 398.00 | 70 398.00 | | 70 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 696.00 | 117 696.00 | | 117 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 355.00 | 75 355.00 | | 75 355.00 |
UX Autres créances clients | 830 994.00 | | | 830 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 540.00 | 14 174.00 | 38 366.00 | 52 540.00 |
VI Groupe et associés | 117 332.00 | 117 332.00 | | 117 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 589.00 | 1 043 589.00 | | 1 043 589.00 |
VW T.V.A. | 216 064.00 | 216 064.00 | | 216 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 894.00 | 872 527.00 | 38 366.00 | 910 894.00 |