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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 674.00 | 63 293.00 | 4 381.00 | 67 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 164.00 | 63 293.00 | 54 871.00 | 118 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
072 Créances – Autres | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
084 Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
110 Total général Actif | 152 376.00 | 63 293.00 | 89 083.00 | 152 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 357.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 959.00 | | | 188 959.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 568.00 | | | 77 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
242 Autres charges externes. | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 924.00 | | | 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 325.00 | | | 74 325.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 774.00 | | | 192 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 404.00 | | | -4 404.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 694.00 | | | 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 239.00 | | | 19 239.00 |