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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 173.00 | 150 295.00 | 24 878.00 | 175 173.00 |
040 Immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 169.00 | 150 295.00 | 608 874.00 | 759 169.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 572.00 | | 95 572.00 | 95 572.00 |
110 Total général Actif | 854 741.00 | 150 295.00 | 704 446.00 | 854 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 309.00 | | | 415 309.00 |
224 Production immobilisée | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 512.00 | | | 420 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
242 Autres charges externes. | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 679.00 | | | 96 679.00 |
252 Charges sociales | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 324.00 | | | 333 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 758 469.00 | | | 758 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |