| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 202.00 | | 351 202.00 | 351 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 1 395 345.00 | | 1 395 345.00 | 1 395 345.00 |
CF Disponibilités | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 340.00 | | 1 468 340.00 | 1 468 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 542.00 | | 1 819 542.00 | 1 819 542.00 |
CU Autres participations | 328 200.00 | | 328 200.00 | 328 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | 19 840.00 | | 26 827.00 |
DG Autres réserves | 887 314.00 | 754 558.00 | | 887 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 743.00 | 139 744.00 | | 353 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 884.00 | 1 264 141.00 | | 1 617 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 510.00 | 174 204.00 | | 141 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 54 344.00 | | 31 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 036.00 | 13 683.00 | | 4 036.00 |
EA Autres dettes | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 658.00 | 265 644.00 | | 201 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 542.00 | 1 529 784.00 | | 1 819 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 767.00 | 124 357.00 | | 93 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 981.00 | 6 552.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 716.00 | 1 957 136.00 | | 521 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 716.00 | 1 957 136.00 | | 521 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 002.00 | 1 938 879.00 | | 157 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 068.00 | 1 938 879.00 | | 160 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 648.00 | 18 257.00 | | 361 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 49 408.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 594.00 | 2 633 598.00 | | 556 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 851.00 | 2 493 854.00 | | 202 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 743.00 | 139 744.00 | | 353 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 510.00 | 33 619.00 | 107 891.00 | 141 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 867.00 | 1 400 865.00 | 23 002.00 | 1 423 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 658.00 | 93 767.00 | 107 891.00 | 201 658.00 |