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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 978.00 | 25 819.00 | 45 159.00 | 70 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 061.00 | 25 819.00 | 51 242.00 | 77 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 675.00 | | 117 675.00 | 117 675.00 |
072 Créances – Autres | 21 221.00 | | 21 221.00 | 21 221.00 |
084 Disponibilités | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 524.00 | | 209 524.00 | 209 524.00 |
110 Total général Actif | 286 585.00 | 25 819.00 | 260 766.00 | 286 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 866.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 192 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 524.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 94 844.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 877 396.00 | 812 665.00 | | 877 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
224 Production immobilisée | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 1 318.00 | 3 446.00 | | 1 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 254.00 | 910 955.00 | | 896 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 94 844.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 098.00 | 2 064.00 | | 305 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 400.00 | | | -19 400.00 |
242 Autres charges externes. | 433 845.00 | 790 332.00 | | 433 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 2 252.00 | | 5 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 668.00 | 7 268.00 | | 102 668.00 |
252 Charges sociales | 32 147.00 | 1 882.00 | | 32 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 250.00 | 6 697.00 | | 9 250.00 |
262 Autres charges | 5 084.00 | 2 768.00 | | 5 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 873 771.00 | 908 107.00 | | 873 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 484.00 | 2 848.00 | | 22 484.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 50.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 316.00 | 28 656.00 | | 1 316.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 212.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | 10 941.00 | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 3 397.00 | | 2 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 948.00 | 17 004.00 | | 20 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |