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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 209.00 | 7 232.00 | 3 977.00 | 11 209.00 |
040 Immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 035.00 | 10 731.00 | 55 304.00 | 66 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
110 Total général Actif | 76 947.00 | 10 731.00 | 66 216.00 | 76 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 98.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
242 Autres charges externes. | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 638.00 | | | 91 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 877.00 | | | 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 807.00 | | | 6 807.00 |