| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 152.00 | 31 828.00 | 53 324.00 | 85 152.00 |
AP Constructions | 1 480 843.00 | 280 892.00 | 1 199 952.00 | 1 480 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 921.00 | 534 415.00 | 1 045 506.00 | 1 579 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 859.00 | 55 612.00 | 33 247.00 | 88 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 598.00 | 976 274.00 | 3 723 323.00 | 4 699 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BT Marchandises | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BZ Autres créances | 283 849.00 | | 283 849.00 | 283 849.00 |
CF Disponibilités | 507 791.00 | | 507 791.00 | 507 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 521.00 | | 137 521.00 | 137 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 533.00 | | 1 045 533.00 | 1 045 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 131.00 | 976 274.00 | 4 768 857.00 | 5 745 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 199.00 | 8 500 199.00 | | 8 500 199.00 |
DH Report à nouveau | -8 275 721.00 | -2 322 116.00 | | -8 275 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 787.00 | -5 953 605.00 | | 255 787.00 |
DL TOTAL (I) | 480 265.00 | 224 478.00 | | 480 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 228.00 | 3 212 651.00 | | 2 754 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119.00 | 5 019.00 | | 5 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 686 596.00 | 631 483.00 | | 686 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 882.00 | 483 096.00 | | 489 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 277.00 | 208 272.00 | | 261 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
EA Autres dettes | 55 878.00 | 39 947.00 | | 55 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 592.00 | 4 580 468.00 | | 4 288 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 857.00 | 4 804 945.00 | | 4 768 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 282.00 | 3 948 985.00 | | 1 316 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 711 218.00 | | 4 711 218.00 | 4 711 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 218.00 | | 4 711 218.00 | 4 711 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 032.00 | |
GE Autres charges | | | 13 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 476.00 | 6 776.00 | | 11 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 527.00 | 8 500 000.00 | | 112 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 953.00 | 6 000.00 | | 12 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 512.00 | 13 920.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 466.00 | 13 926 175.00 | | 16 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 062.00 | -5 426 175.00 | | 96 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 971.00 | 13 187 479.00 | | 4 882 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 184.00 | 19 141 084.00 | | 4 627 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 787.00 | -5 953 605.00 | | 255 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 503 334.00 | 53 293.00 | | 503 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 614 270.00 | | 133 612.00 | 4 614 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 562.00 | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 223.00 | 17 062.00 | 4 699 598.00 | 31 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 1 465 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 4 500.00 | 3 154 623.00 | 31 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415 405.00 | | 57 747.00 | 1 415 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 917.00 | | 70 430.00 | 3 119 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 436.00 | 5 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 240.00 | 305 032.00 | 8 998.00 | 680 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 849.00 | 6 653.00 | 7 674.00 | 32 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 862.00 | 298 380.00 | 1 324.00 | 573 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 882.00 | 489 882.00 | | 489 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 712.00 | 106 712.00 | | 106 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 228.00 | 468 514.00 | 1 828 571.00 | 2 754 228.00 |
VI Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 143.00 | | | 457 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 446.00 | | | 66 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 232.00 | | | 149 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 975.00 | 439 681.00 | 6 294.00 | 445 975.00 |
VW T.V.A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 996.00 | 1 316 282.00 | 1 828 571.00 | 3 601 996.00 |