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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 44 703.00 | 8 788.00 | 53 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 468.00 | 231 030.00 | 153 437.00 | 384 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 376.00 | | 40 376.00 | 40 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 54 393.00 | | 54 393.00 | 54 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 903.00 | 231 030.00 | 372 873.00 | 603 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
DL TOTAL (I) | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 087.00 | | | 145 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 873.00 | | | 372 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
FG Production vendue services | 429 563.00 | | 429 563.00 | 429 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 002.00 | | 505 002.00 | 505 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 367.00 | | | 546 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 366.00 | | | 509 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 434.00 | 42 087.00 | 44 490.00 | 233 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 434.00 | 42 087.00 | 44 490.00 | 233 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 010.00 | 32 334.00 | 43 676.00 | 76 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 228.00 | 109 228.00 | 1 000.00 | 110 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 088.00 | 101 412.00 | 43 676.00 | 145 088.00 |