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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 479 432.00 | 197 485.00 | 281 947.00 | 479 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 932.00 | 197 485.00 | 282 447.00 | 479 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 946.00 | 13 949.00 | 10 996.00 | 24 946.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 672.00 | 13 949.00 | 17 723.00 | 31 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 604.00 | 211 434.00 | 300 170.00 | 511 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
DH Report à nouveau | -191 994.00 | -99 728.00 | | -191 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 902.00 | -92 268.00 | | -139 902.00 |
DL TOTAL (I) | 183 089.00 | 322 991.00 | | 183 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 925.00 | 94 885.00 | | 112 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 155.00 | 4 323.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 080.00 | 99 208.00 | | 117 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 170.00 | 422 199.00 | | 300 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 491.00 | 101 857.00 | | 149 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 902.00 | -92 268.00 | | -139 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 932.00 | | | 479 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 932.00 | | | 479 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 750 000.00 | 1 224 850.00 | | 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 9 449.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | 131 934.00 | | 79 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 500.00 | 131 934.00 | | 79 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 925.00 | 112 925.00 | | 112 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 802.00 | 9 143.00 | 20 659.00 | 29 802.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |