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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 1 677.00 | 4 917.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594.00 | 1 677.00 | 4 917.00 | 6 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 551.00 | 41 695.00 | 897 856.00 | 939 551.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CF Disponibilités | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 498.00 | 41 695.00 | 1 084 803.00 | 1 126 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 092.00 | 43 372.00 | 1 089 720.00 | 1 133 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 791.00 | 78 132.00 | | 1 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 296.00 | 253 659.00 | | 276 296.00 |
DL TOTAL (I) | 279 187.00 | 332 891.00 | | 279 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 736.00 | 46 568.00 | | 299 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 88 730.00 | | 77 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 305.00 | 323 064.00 | | 433 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 533.00 | 458 363.00 | | 810 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 720.00 | 791 254.00 | | 1 089 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 533.00 | 458 363.00 | | 810 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 294.00 | | 1 460 294.00 | 1 460 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 294.00 | | 1 460 294.00 | 1 460 294.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 637.00 | 1 093.00 | | 45 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 637.00 | 1 099.00 | | 45 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 5 993.00 | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 5 993.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 049.00 | -4 895.00 | | 41 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 983.00 | 86 221.00 | | 125 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 656.00 | 1 145 180.00 | | 1 506 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 360.00 | 891 520.00 | | 1 230 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 296.00 | 253 659.00 | | 276 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082.00 | | 4 512.00 | 2 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | 4 512.00 | 2 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 805.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 805.00 | | 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 492.00 | 77 492.00 | | 77 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 421.00 | 173 421.00 | | 173 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 562.00 | 88 562.00 | | 88 562.00 |
UX Autres créances clients | 889 517.00 | | | 889 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VI Groupe et associés | 299 736.00 | 299 736.00 | | 299 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 886.00 | 958 886.00 | | 958 886.00 |
VW T.V.A. | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 533.00 | 810 533.00 | | 810 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 4 689.00 | | 5 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 2 302.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 77 530.00 | 36 832.00 | | 77 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 419.00 | 9 000.00 | | 9 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 321 753.00 | 336 862.00 | | 321 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 469.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 5 158.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 058.00 | 228 809.00 | | 292 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 265.00 | 53 204.00 | | 62 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 859.00 | 384 995.00 | | 413 859.00 |