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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | 200 000.00 | 1 800 000.00 | 2 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 286.00 | 18 049.00 | 53 237.00 | 71 286.00 |
BZ Autres créances | 470 900.00 | | 470 900.00 | 470 900.00 |
CF Disponibilités | 1 661 508.00 | | 1 661 508.00 | 1 661 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 203 694.00 | 18 049.00 | 2 185 645.00 | 2 203 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 694.00 | 218 049.00 | 3 985 645.00 | 4 203 694.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | 200 000.00 | 1 700 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 087 969.00 | 2 477 479.00 | | 4 087 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -167 586.00 | -437 969.00 | | -167 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 874.00 | 171 375.00 | | 19 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 293.00 | 2 210 920.00 | | 3 940 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 14 689.00 | | 19 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 666.00 | 7 251.00 | | 25 666.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | 538.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 352.00 | 22 479.00 | | 45 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 645.00 | 2 233 399.00 | | 3 985 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 352.00 | 22 479.00 | | 45 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 444 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 449 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 449 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 301 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277 500.00 | | | -1 277 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 7 369.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 928.00 | 323 947.00 | | 1 568 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 053.00 | 152 572.00 | | 1 549 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 874.00 | 171 375.00 | | 19 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 666.00 | | 1 800 000.00 | 1 644 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 444 666.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 444 666.00 | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 666.00 | | 1 800 000.00 | 1 644 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 446 660.00 | | 2 446 660.00 | 2 446 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 049.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 666.00 | 18 049.00 | 1 444 666.00 | 1 444 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 666.00 | 18 049.00 | 1 444 666.00 | 1 444 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 049.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 444 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 286.00 | | | 71 286.00 |
VB T. V. A. | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 684.00 | | | 434 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 186.00 | 542 186.00 | 100 000.00 | 642 186.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | 49.00 | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 756.00 | 73 491.00 | | 182 756.00 |
ST Autres comptes | 36 098.00 | 15 476.00 | | 36 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | 3 000.00 | | 5 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 752.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 124.00 | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 586.00 | 12 982.00 | | 23 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 361.00 | 21 843.00 | | 52 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 104.00 | 103 719.00 | | 224 104.00 |