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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | 69 158.00 | 45 842.00 | 115 000.00 |
040 Immobilisations financières | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 428.00 | 69 158.00 | 155 270.00 | 224 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 176 427.00 | | 176 427.00 | 176 427.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
110 Total général Actif | 405 058.00 | 69 158.00 | 335 900.00 | 405 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 455.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 218.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 143 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 3.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 211.00 | 3 003.00 | | 3 211.00 |
242 Autres charges externes. | 8 732.00 | 6 875.00 | | 8 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 2 492.00 | | 2 400.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 380.00 | 22 290.00 | | 21 380.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | 2 708.00 | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 882.00 | 45 865.00 | | 46 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 671.00 | -42 862.00 | | -43 671.00 |
280 Produits financiers | 73 218.00 | 78 357.00 | | 73 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | 540.00 | | 129.00 |
294 Charges financières | 1 897.00 | 2 232.00 | | 1 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 398.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 5 494.00 | | 3 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 727.00 | 27 911.00 | | 23 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 218.00 | | | 73 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |