| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 527.00 | 11 430.00 | 1 096.00 | 12 527.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 114 999.00 | 125 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 820.00 | 390 421.00 | 262 399.00 | 652 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 172.00 | 39 556.00 | 172 615.00 | 212 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 519.00 | 556 407.00 | 616 112.00 | 1 172 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BN En cours de production de biens | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 265.00 | | 114 265.00 | 114 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 561.00 | 33 968.00 | 763 592.00 | 797 561.00 |
BZ Autres créances | 164 687.00 | | 164 687.00 | 164 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 227.00 | 33 968.00 | 1 312 258.00 | 1 346 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 746.00 | 590 376.00 | 1 928 370.00 | 2 518 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 981.00 | | | -122 981.00 |
DL TOTAL (I) | 290 179.00 | | | 290 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 190.00 | | | 376 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 780.00 | | | 542 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 111.00 | | | 341 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 190.00 | | | 1 638 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 370.00 | | | 1 928 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 805.00 | | | 1 382 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 344 729.00 | | 3 344 729.00 | 3 344 729.00 |
FG Production vendue services | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 522.00 | | 3 368 522.00 | 3 368 522.00 |
FM Production stockée | | | 7 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 435.00 | | | 111 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 531.00 | | | 113 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 424.00 | | | 94 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 845.00 | | | 3 490 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 827.00 | | | 3 613 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 981.00 | | | -122 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 152.00 | 127 356.00 | 5 100.00 | 434 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 903.00 | 20 607.00 | 5 080.00 | 110 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 249.00 | 106 749.00 | 20.00 | 323 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 780.00 | 542 780.00 | | 542 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 756 929.00 | | | 756 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
VB T. V. A. | 88 995.00 | | | 88 995.00 |
VI Groupe et associés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
VP Divers | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 515.00 | 968 515.00 | 10 000.00 | 978 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 191.00 | 1 382 806.00 | 224 429.00 | 1 638 191.00 |