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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 733.00 | 28 015.00 | 4 719.00 | 32 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 168.00 | 222 426.00 | 137 743.00 | 360 168.00 |
BF Prêts | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 443.00 | 251 540.00 | 187 903.00 | 439 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BT Marchandises | 39 915.00 | 10 193.00 | 29 722.00 | 39 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
CF Disponibilités | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 608.00 | 10 193.00 | 266 416.00 | 276 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 051.00 | 261 733.00 | 454 318.00 | 716 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8.00 | | | -8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DH Report à nouveau | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
DL TOTAL (I) | 185 399.00 | | | 185 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 689.00 | | | 145 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 318.00 | | | 454 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 238.00 | 5 953.00 | | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 238.00 | 5 953.00 | | 4 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 238.00 | 5 953.00 | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 518.00 | 83 438.00 | 80.00 | 83 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 919.00 | 187 626.00 | 81 292.00 | 268 919.00 |