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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
BZ Autres créances | 368 248.00 | | 368 248.00 | 368 248.00 |
CF Disponibilités | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 999.00 | | 421 999.00 | 421 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 567.00 | | 741 567.00 | 741 567.00 |
CU Autres participations | 319 568.00 | | 319 568.00 | 319 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 73 111.00 | | | 73 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
DK Provisions réglementées | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 192 575.00 | | | 192 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 142.00 | | | 236 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 048.00 | | | 72 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
EA Autres dettes | 226 956.00 | | | 226 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 992.00 | | | 548 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 567.00 | | | 741 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 935.00 | | 144 935.00 | 144 935.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | -332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -332.00 | | | -332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 134.00 | | | 317 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 861.00 | | | 213 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 568.00 | | | 319 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 568.00 | | | 319 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 507.00 | 2 583.00 | | 12 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 507.00 | 2 583.00 | | 12 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 956.00 | 226 956.00 | | 226 956.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | | | 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 724.00 | 19 192.00 | 85 781.00 | 235 724.00 |
VI Groupe et associés | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 901.00 | | | 367 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 248.00 | 368 248.00 | | 368 248.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 992.00 | 332 460.00 | 85 781.00 | 548 992.00 |