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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 733.00 | 1 395.00 | 3 338.00 | 4 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 175.00 | 1 089.00 | 1 085.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 047.00 | 2 484.00 | 27 563.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
BZ Autres créances | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CF Disponibilités | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 291.00 | | 503 291.00 | 503 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 339.00 | 2 484.00 | 530 855.00 | 533 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DL TOTAL (I) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 474.00 | | | 283 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 719.00 | | | 135 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 131.00 | | | 455 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 855.00 | | | 530 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 131.00 | | | 455 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 808.00 | | 1 317 808.00 | 1 317 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 808.00 | | 1 317 808.00 | 1 317 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 139.00 | | | 1 322 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 802.00 | | | 1 308 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 388.00 | | 2 659.00 | 27 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 388.00 | | 1 520.00 | 5 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 1 506.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 1 506.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 474.00 | 283 474.00 | | 283 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 377 250.00 | | | 377 250.00 |
VB T. V. A. | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VI Groupe et associés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 796.00 | 446 657.00 | 1 139.00 | 447 796.00 |
VW T.V.A. | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 131.00 | 455 131.00 | | 455 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
ST Autres comptes | 462 963.00 | | | 462 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 933.00 | | | 257 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 681.00 | | | 190 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 741.00 | | | 987 741.00 |