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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 791.00 | |
BP En cours de production de services | | | 26 163.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 032 443.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 090 550.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 098 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 791.00 | 2 762.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -890.00 | 1 030.00 | | -890.00 |
DL TOTAL (I) | 8 402.00 | 9 291.00 | | 8 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | 5 618.00 | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 545.00 | 241 437.00 | | 199 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 633.00 | 274 079.00 | | 417 633.00 |
EA Autres dettes | 418 896.00 | 50 995.00 | | 418 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 713.00 | 80 893.00 | | 41 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 939.00 | 658 422.00 | | 1 089 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 341.00 | 667 713.00 | | 1 098 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 939.00 | 658 422.00 | | 1 089 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130.00 | | 5 677.00 | 5 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 9 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 5 677.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481.00 | 1 635.00 | 2 116.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 1 635.00 | 2 116.00 | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 544.00 | 199 544.00 | | 199 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 896.00 | 418 896.00 | | 418 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 567 970.00 | | | 567 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 434.00 | | | 348 434.00 |
VB T. V. A. | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 856.00 | 1 034 126.00 | 1 730.00 | 1 035 856.00 |
VW T.V.A. | 391 543.00 | 391 543.00 | | 391 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 939.00 | 1 089 939.00 | | 1 089 939.00 |