| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 195.00 | 253.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 449.00 | 195.00 | 805 253.00 | 805 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 975.00 | | 118 975.00 | 118 975.00 |
BZ Autres créances | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CF Disponibilités | 124 482.00 | | 124 482.00 | 124 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 523.00 | | 252 523.00 | 252 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 972.00 | 195.00 | 1 057 776.00 | 1 057 972.00 |
CU Autres participations | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 220.00 | 473 543.00 | | 539 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | 65 677.00 | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 560 135.00 | 550 220.00 | | 560 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 504.00 | 83 048.00 | | 42 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 185.00 | 291 268.00 | | 330 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 2 604.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 545.00 | 6 336.00 | | 121 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 640.00 | 383 256.00 | | 497 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 776.00 | 933 477.00 | | 1 057 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 451.00 | -9 784.00 | | -6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 837.00 | 123 190.00 | | 156 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 922.00 | 57 513.00 | | 146 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | 65 677.00 | | 9 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 449.00 | | | 805 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 150.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 150.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 376.00 | 18 636.00 | 19 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UX Autres créances clients | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 418.00 | 42 418.00 | | 42 418.00 |
VI Groupe et associés | 330 185.00 | 60 070.00 | 270 115.00 | 330 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 041.00 | 128 041.00 | | 128 041.00 |
VW T.V.A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 641.00 | 208 890.00 | 288 751.00 | 497 641.00 |