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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 36.00 | 710.00 | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 706.00 | 100 587.00 | 51 118.00 | 151 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 183.00 | 4 717.00 | 10 465.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 043.00 | 105 342.00 | 68 701.00 | 174 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 019.00 | 56 660.00 | 320 359.00 | 377 019.00 |
BZ Autres créances | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 774.00 | 56 660.00 | 381 114.00 | 437 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 818.00 | 162 002.00 | 449 815.00 | 611 818.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 559.00 | | | 124 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DL TOTAL (I) | 172 005.00 | | | 172 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | | | 83 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 810.00 | | | 277 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 815.00 | | | 449 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 389.00 | 33 453.00 | 33 500.00 | 105 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 388.00 | 33 415.00 | 33 500.00 | 105 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 909.00 | | | 304 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 111.00 | | | 72 111.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 476.00 | 18 458.00 | 28 018.00 | 46 476.00 |
VI Groupe et associés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VP Divers | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 828.00 | 396 428.00 | 6 400.00 | 402 828.00 |
VW T.V.A. | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 810.00 | 257 792.00 | 28 018.00 | 285 810.00 |