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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 859.00 | 7 093.00 | 767.00 | 7 859.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 109 104.00 | 38 391.00 | 70 713.00 | 109 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 100.00 | 442 738.00 | 414 362.00 | 857 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 620.00 | 51 696.00 | 32 925.00 | 84 620.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 408.00 | 539 918.00 | 546 490.00 | 1 086 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 793.00 | | 105 793.00 | 105 793.00 |
BP En cours de production de services | 207 675.00 | | 207 675.00 | 207 675.00 |
BT Marchandises | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 138.00 | 5 478.00 | 1 281 660.00 | 1 287 138.00 |
BZ Autres créances | 2 206 136.00 | | 2 206 136.00 | 2 206 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 061.00 | | 292 061.00 | 292 061.00 |
CF Disponibilités | 552 986.00 | | 552 986.00 | 552 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 833 382.00 | 5 478.00 | 4 827 905.00 | 4 833 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 919 790.00 | 545 395.00 | 5 374 394.00 | 5 919 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 952 432.00 | 952 432.00 | | 952 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 652 316.00 | 2 103 808.00 | | 2 652 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 469.00 | 598 507.00 | | 398 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 913.00 | 13 686.00 | | 11 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 130.00 | 3 723 434.00 | | 4 070 130.00 |
DP Provisions pour risques | 477 200.00 | 477 200.00 | | 477 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 200.00 | 477 200.00 | | 477 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 688.00 | 326 782.00 | | 412 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 390.00 | 468 921.00 | | 412 390.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | 74 001.00 | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 064.00 | 869 704.00 | | 827 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 394.00 | 5 070 338.00 | | 5 374 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 779.00 | | 887 779.00 | 887 779.00 |
FG Production vendue services | 3 648 526.00 | | 3 648 526.00 | 3 648 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 304.00 | | 4 536 304.00 | 4 536 304.00 |
FM Production stockée | | | 207 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 773 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | 4 995.00 | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 482 195.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -480 422.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 566.00 | 265 443.00 | | 166 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 780.00 | 5 280 286.00 | | 4 810 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 310.00 | 4 681 779.00 | | 4 412 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 469.00 | 598 507.00 | | 398 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 688.00 | | | 412 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 591.00 | 3 505 867.00 | | 3 523 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 064.00 | | | 827 064.00 |