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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 523 474.00 | 1 192 166.00 | 331 308.00 | 1 523 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 8 121.00 | 502.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 544 763.00 | 1 200 287.00 | 1 344 475.00 | 2 544 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
BZ Autres créances | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 619 931.00 | 11 018.00 | 1 608 913.00 | 1 619 931.00 |
CF Disponibilités | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 452.00 | 11 018.00 | 1 868 434.00 | 1 879 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 214.00 | 1 211 305.00 | 3 212 909.00 | 4 424 214.00 |
CU Autres participations | 954 735.00 | | 954 735.00 | 954 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 133.00 | 1 976 312.00 | | 2 093 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 594.00 | 221 941.00 | | 204 594.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 894 996.00 | 2 795 522.00 | | 2 894 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 952.00 | 164 335.00 | | 136 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 398.00 | 96 069.00 | | 96 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 7 105.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 143.00 | 32 871.00 | | 17 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 046.00 | 65 967.00 | | 66 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 913.00 | 366 349.00 | | 317 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 909.00 | 3 161 871.00 | | 3 212 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 068.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 875.00 | 124 348.00 | | 62 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 463.00 | 585 509.00 | | 459 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 869.00 | 363 568.00 | | 254 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 594.00 | 221 941.00 | | 204 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 733.00 | 15 030.00 | | 2 529 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 544 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 590 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 028.00 | | | 1 590 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 705.00 | 15 030.00 | | 939 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 663.00 | 33 624.00 | | 1 166 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 663.00 | 33 624.00 | | 1 166 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 683.00 | 11 018.00 | 27 683.00 | 27 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 683.00 | 11 018.00 | 27 683.00 | 27 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 385.00 | 11 018.00 | 27 683.00 | 67 385.00 |
UG ‐ Financières | | 11 018.00 | 27 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
UX Autres créances clients | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 952.00 | 28 613.00 | 108 339.00 | 136 952.00 |
VI Groupe et associés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 473.00 | | | 61 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 711.00 | 155 711.00 | | 155 711.00 |
VW T.V.A. | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 913.00 | 209 574.00 | 108 339.00 | 317 913.00 |