| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 195.00 | 30 195.00 | 10 000.00 | 40 195.00 |
AP Constructions | 274 199.00 | 116 730.00 | 157 469.00 | 274 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 578.00 | 26 744.00 | 19 833.00 | 46 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 376.00 | 19 421.00 | 47 955.00 | 67 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 608.00 | 194 350.00 | 250 258.00 | 444 608.00 |
BT Marchandises | 2 236 513.00 | 200 684.00 | 2 035 829.00 | 2 236 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 561.00 | | 467 561.00 | 467 561.00 |
BZ Autres créances | 253 605.00 | | 253 605.00 | 253 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 884.00 | | 108 884.00 | 108 884.00 |
CF Disponibilités | 895 886.00 | | 895 886.00 | 895 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 993 341.00 | 200 684.00 | 3 792 657.00 | 3 993 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 949.00 | 395 035.00 | 4 042 915.00 | 4 437 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 408 175.00 | 190 157.00 | | 408 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 449.00 | 218 018.00 | | 224 449.00 |
DL TOTAL (I) | 907 624.00 | 683 175.00 | | 907 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 314.00 | 87 367.00 | | 35 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 899.00 | 342 409.00 | | 286 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 739.00 | 1 612 978.00 | | 2 438 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 531.00 | 142 996.00 | | 154 531.00 |
EA Autres dettes | 19 142.00 | 22 841.00 | | 19 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 291.00 | 259 733.00 | | 180 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 291.00 | 2 468 699.00 | | 3 115 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 915.00 | 3 171 874.00 | | 4 042 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 950 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 181 653.00 | |
FM Production stockée | | | 10 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 196 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 619 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 825.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 949 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 116.00 | 96 999.00 | | 103 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 370.00 | 32 714.00 | | 18 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 746.00 | 64 285.00 | | 84 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 953.00 | 91 256.00 | | 104 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 302 414.00 | 6 888 007.00 | | 10 302 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 964.00 | 6 669 989.00 | | 10 077 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 449.00 | 218 018.00 | | 224 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 739.00 | 2 438 739.00 | | 2 438 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 291.00 | 180 291.00 | | 180 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 568.00 | 744 568.00 | | 744 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 392.00 | 2 828 392.00 | | 2 828 392.00 |