| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 739.00 | 35 348.00 | 10 391.00 | 45 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 549 316.00 | | 1 549 316.00 | 1 549 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668 495.00 | 418 361.00 | 2 250 134.00 | 2 668 495.00 |
AP Constructions | 153 954.00 | 45 086.00 | 108 868.00 | 153 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 987.00 | 139 323.00 | 86 664.00 | 225 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 413.00 | 739 095.00 | 1 234 318.00 | 1 973 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 808 396.00 | 1 377 212.00 | 5 431 184.00 | 6 808 396.00 |
BT Marchandises | 1 663 163.00 | | 1 663 163.00 | 1 663 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 006.00 | 25 405.00 | 15 601.00 | 41 006.00 |
BZ Autres créances | 1 070 112.00 | | 1 070 112.00 | 1 070 112.00 |
CF Disponibilités | 203 030.00 | | 203 030.00 | 203 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 404.00 | | 224 404.00 | 224 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201 715.00 | 25 405.00 | 3 176 310.00 | 3 201 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 030 111.00 | 1 402 616.00 | 8 627 495.00 | 10 030 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 963 439.00 | -1 371 893.00 | | -1 963 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 183 978.00 | -591 546.00 | | -1 183 978.00 |
DL TOTAL (I) | -3 107 417.00 | -1 923 439.00 | | -3 107 417.00 |
DP Provisions pour risques | 91 300.00 | 46 000.00 | | 91 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 300.00 | 46 000.00 | | 91 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 345 145.00 | 7 019 232.00 | | 6 345 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 502.00 | | | 1 501 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 369.00 | 2 773 482.00 | | 3 056 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 694.00 | 582 449.00 | | 592 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 388.00 | 11 265.00 | | 66 388.00 |
EA Autres dettes | 81 515.00 | 66 432.00 | | 81 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 643 612.00 | 10 452 860.00 | | 11 643 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 627 495.00 | 8 575 421.00 | | 8 627 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 977 699.00 | 5 232 703.00 | | 6 977 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117 960.00 | 1 254 417.00 | | 1 117 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 090 924.00 | | 21 090 924.00 | 21 090 924.00 |
FG Production vendue services | 493 932.00 | | 493 932.00 | 493 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 584 856.00 | | 21 596 338.00 | 21 584 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 645 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 291 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 679.00 | |
GE Autres charges | | | 36 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 641 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 101 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 919.00 | 20 824.00 | | 37 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 254.00 | 2 152.00 | | 4 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 41 643.00 | | 1 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 402.00 | 41 643.00 | | 25 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 112.00 | 48 491.00 | | 30 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 280.00 | 12 000.00 | | 77 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 392.00 | 60 491.00 | | 107 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 989.00 | -18 848.00 | | -81 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 672 139.00 | 20 570 865.00 | | 21 672 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 856 117.00 | 21 162 411.00 | | 22 856 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 183 978.00 | -591 546.00 | | -1 183 978.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 444 249.00 | 436 976.00 | | 444 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 604 728.00 | | 292 083.00 | 6 604 728.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 132 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 414.00 | 6 808 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 008.00 | 4 263 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 523.00 | 2 412 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258 450.00 | | 12 108.00 | 4 258 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 296.00 | | 251 580.00 | 2 241 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 982.00 | | 28 395.00 | 104 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 264.00 | 414 579.00 | 15 632.00 | 978 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 277.00 | 118 432.00 | | 335 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 988.00 | 296 147.00 | 15 632.00 | 642 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 68 800.00 | 23 500.00 | 46 000.00 |
6T Sur comptes clients | 726.00 | 24 679.00 | | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | 24 679.00 | | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 726.00 | 93 479.00 | 23 500.00 | 46 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 800.00 | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 369.00 | 3 056 369.00 | | 3 056 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 419.00 | 252 419.00 | | 252 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 515.00 | 81 515.00 | | 81 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
VB T. V. A. | 188 367.00 | | | 188 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 960.00 | 1 117 960.00 | | 1 117 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 227 185.00 | 561 271.00 | 2 290 877.00 | 5 227 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 501 502.00 | 1 501 502.00 | | 1 501 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 559.00 | | | 535 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
VP Divers | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 113.00 | 152 113.00 | | 152 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 795.00 | | | 746 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 404.00 | | | 224 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 522.00 | 1 389 522.00 | | 1 389 522.00 |
VW T.V.A. | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 643 612.00 | 6 977 699.00 | 2 290 877.00 | 11 643 612.00 |