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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 782.00 | 78 795.00 | 27 987.00 | 106 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 12 307.00 | 8 879.00 | 21 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 767.00 | 91 102.00 | 37 666.00 | 128 767.00 |
BT Marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 544.00 | 613.00 | 61 931.00 | 62 544.00 |
BZ Autres créances | 179 326.00 | | 179 326.00 | 179 326.00 |
CF Disponibilités | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 674.00 | 613.00 | 289 061.00 | 289 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 442.00 | 91 715.00 | 326 727.00 | 418 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 523.00 | -29 544.00 | | -50 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 136.00 | -20 979.00 | | -16 136.00 |
DL TOTAL (I) | -46 659.00 | -30 523.00 | | -46 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 184 253.00 | | 185 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 841.00 | 82 000.00 | | 89 841.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 2 233.00 | | 2 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 266.00 | 87 626.00 | | 96 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 385.00 | 356 112.00 | | 373 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 727.00 | 325 589.00 | | 326 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 385.00 | 356 112.00 | | 373 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
FG Production vendue services | 815 621.00 | | 815 621.00 | 815 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 909.00 | | 829 909.00 | 829 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 148.00 | 2 541.00 | | 4 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 438.00 | 897 516.00 | | 839 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 574.00 | 918 495.00 | | 855 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 136.00 | -20 979.00 | | -16 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 673.00 | | | 125 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 013.00 | 32 089.00 | | 59 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 013.00 | 32 089.00 | | 59 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 977.00 | 247 177.00 | 800.00 | 247 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 385.00 | 373 385.00 | | 373 385.00 |