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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 521.00 | 228.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815.00 | 545.00 | 269.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 565.00 | 46 066.00 | 498.00 | 46 565.00 |
BZ Autres créances | 157 242.00 | | 157 242.00 | 157 242.00 |
CF Disponibilités | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 692.00 | 46 067.00 | 175 625.00 | 221 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 276.00 | -84 866.00 | | -111 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | -26 410.00 | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | -45 102.00 | -36 276.00 | | -45 102.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 16 700.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 700.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 75 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 1 230.00 | | 5 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 690.00 | 9 200.00 | | 2 690.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 859.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 727.00 | 86 290.00 | | 205 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 625.00 | 66 713.00 | | 175 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727.00 | 86 290.00 | | 10 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865.00 | 23 822.00 | | 2 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691.00 | 50 233.00 | | 11 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | -26 410.00 | | -8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 392.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 392.00 | | 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 700.00 | | 1 700.00 | 16 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 700.00 | | 1 700.00 | 61 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 130 432.00 | | | 130 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 242.00 | 157 242.00 | 8.00 | 157 242.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 727.00 | 10 727.00 | 195 000.00 | 205 727.00 |