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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 240 425.00 | 12 466.00 | 227 959.00 | 240 425.00 |
040 Immobilisations financières | 76 777.00 | | 76 777.00 | 76 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 202.00 | 12 466.00 | 304 736.00 | 317 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
084 Disponibilités | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
110 Total général Actif | 343 607.00 | 12 466.00 | 331 141.00 | 343 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 270 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 041.00 | 1.00 | | 17 041.00 |
242 Autres charges externes. | 13 717.00 | 12 980.00 | | 13 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 019.00 | 1 381.00 | | 1 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 785.00 | 681.00 | | 11 785.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 443.00 | 15 043.00 | | 27 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 402.00 | -15 042.00 | | -10 402.00 |
280 Produits financiers | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
294 Charges financières | 5 234.00 | 2 530.00 | | 5 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | 8 826.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 414.00 | -26 397.00 | | 53 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 28 822.00 | | | 28 822.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 182 898.00 | | | 182 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36 571.00 | | | 36 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 005.00 | | | 209 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 270 774.00 | | | 270 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 576.00 | | | 162 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |