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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 298.00 | 6 496.00 | 36 802.00 | 43 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 933.00 | 6 496.00 | 1 468 437.00 | 1 474 933.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 968.00 | | 164 968.00 | 164 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 901.00 | 6 496.00 | 1 633 405.00 | 1 639 901.00 |
CU Autres participations | 1 431 635.00 | | 1 431 635.00 | 1 431 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
DK Provisions réglementées | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 409 890.00 | | | 409 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 089.00 | | | 538 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 445.00 | | | 652 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 515.00 | | | 1 223 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 405.00 | | | 1 633 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 697.00 | | | 487 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 710.00 | | | -17 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 623.00 | | | 544 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 443.00 | | | 157 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 180.00 | | | 387 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 474 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 434.00 | 291 887.00 | 237 143.00 | 578 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 011.00 | 74 011.00 | | 74 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 089.00 | 88 818.00 | 362 332.00 | 538 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 278.00 | | | 1 038 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 587.00 | | | 155 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 515.00 | 487 697.00 | 599 475.00 | 1 223 515.00 |