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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 375.00 | 107 000.00 | 1 356 375.00 | 1 463 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 782 919.00 | | 782 919.00 | 782 919.00 |
AP Constructions | 354 277.00 | 175 526.00 | 178 750.00 | 354 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 486.00 | 327 131.00 | 31 355.00 | 358 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107 837.00 | 1 734 425.00 | 373 413.00 | 2 107 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 107 957.00 | 2 377 373.00 | 2 730 584.00 | 5 107 957.00 |
BT Marchandises | 662 098.00 | 76 651.00 | 585 447.00 | 662 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 712.00 | 4 288.00 | 191 424.00 | 195 712.00 |
BZ Autres créances | 258 931.00 | | 258 931.00 | 258 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CF Disponibilités | 283 272.00 | | 283 272.00 | 283 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 690.00 | 80 939.00 | 1 380 751.00 | 1 461 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 646.00 | 2 458 312.00 | 4 111 334.00 | 6 569 646.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 893 707.00 | | | 893 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 340.00 | | | -184 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 936.00 | | | 1 114 936.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 090.00 | | | 219 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 869.00 | | | 827 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 959.00 | | | 1 080 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 590.00 | | | 544 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 745.00 | | | 283 745.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 308.00 | | | 2 777 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 334.00 | | | 4 111 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 522.00 | | | 2 358 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 110.00 | | 3 873.00 | 5 932 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828 026.00 | 32 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 026.00 | 5 107 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 254 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 586.00 | | | 2 254 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 816 807.00 | | 3 793.00 | 2 816 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 717.00 | | 80.00 | 860 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 416.00 | 121 957.00 | | 2 123 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 125.00 | 121 957.00 | | 2 115 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 813.00 | 61 345.00 | 4 068.00 | 161 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | 44 000.00 | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 612.00 | 76 651.00 | 100 612.00 | 100 612.00 |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 2 756.00 | 403.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 047.00 | 123 407.00 | 101 015.00 | 814 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 860.00 | 184 752.00 | 105 083.00 | 975 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 752.00 | 105 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 590.00 | 544 590.00 | | 544 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 278.00 | 113 278.00 | | 113 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
UX Autres créances clients | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 266.00 | 376 480.00 | 418 786.00 | 795 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 078 292.00 | 1 078 292.00 | | 1 078 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
VP Divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 976.00 | | | 203 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 258.00 | 474 567.00 | 7 691.00 | 482 258.00 |
VW T.V.A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 308.00 | 2 358 522.00 | 418 786.00 | 2 777 308.00 |