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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 397.00 | 6 046.00 | 19 351.00 | 25 397.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 723.00 | 6 046.00 | 34 676.00 | 40 723.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
060 Stock marchandises | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 511.00 | | 158 511.00 | 158 511.00 |
110 Total général Actif | 199 233.00 | 6 046.00 | 193 187.00 | 199 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 73.00 | | | 73.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 870.00 | | | 209 870.00 |
222 Production stockée | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 399.00 | | | 400 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 587.00 | | | 102 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 348.00 | | | 164 348.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 572.00 | | | -13 572.00 |
242 Autres charges externes. | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
252 Charges sociales | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 017.00 | | | 420 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 618.00 | | | -19 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
294 Charges financières | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 322.00 | | | 22 322.00 |