| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 398.00 | 6 908.00 | 38 490.00 | 45 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 339.00 | 4 424.00 | 37 915.00 | 42 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 518.00 | 11 332.00 | 90 185.00 | 101 518.00 |
BT Marchandises | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 432.00 | | 67 432.00 | 67 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 950.00 | 11 332.00 | 157 617.00 | 168 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
DL TOTAL (I) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 486 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 160.00 | | | 536 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 893.00 | | | 528 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 737.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 652.00 | 7 250.00 | 30 415.00 | 47 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 220.00 | 9 440.00 | 3 781.00 | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 350.00 | 59 948.00 | 30 415.00 | 100 350.00 |