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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 6 793.00 | 6 664.00 | 13 457.00 |
AN Terrains | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 1 993 909.00 | 1 540 096.00 | 453 812.00 | 1 993 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 584.00 | 292 811.00 | 159 772.00 | 452 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 155.00 | 233 173.00 | 23 982.00 | 257 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 192.00 | 2 082 802.00 | 676 390.00 | 2 759 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CF Disponibilités | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 084.00 | | 355 084.00 | 355 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 277.00 | 2 082 802.00 | 1 031 474.00 | 3 114 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 120 193.00 | | | 120 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 006.00 | | | 471 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 887.00 | | | 165 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 281.00 | | | 911 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 474.00 | | | 1 031 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 895.00 | | | 426 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 621.00 | | 1 581 621.00 | 1 581 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 621.00 | | 1 581 621.00 | 1 581 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 816.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 938.00 | | | 1 654 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 672.00 | | | 1 623 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | | | 139.00 |
VB T. V. A. | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 007.00 | 84 220.00 | 299 306.00 | 471 007.00 |
VI Groupe et associés | 165 888.00 | 165 888.00 | | 165 888.00 |
VP Divers | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 682.00 | 426 895.00 | 299 306.00 | 813 682.00 |