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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 117.00 | 14 883.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 080.00 | 12 857.00 | 135 223.00 | 148 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 232.00 | 49 364.00 | 4 868.00 | 54 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 205.00 | 72 863.00 | 171 341.00 | 244 205.00 |
BP En cours de production de services | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 611.00 | | 489 611.00 | 489 611.00 |
BZ Autres créances | 436 141.00 | | 436 141.00 | 436 141.00 |
CF Disponibilités | 286 319.00 | | 286 319.00 | 286 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 225.00 | | 1 257 225.00 | 1 257 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 430.00 | 72 863.00 | 1 428 566.00 | 1 501 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DH Report à nouveau | 870 890.00 | 869 958.00 | | 870 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 873.00 | 932.00 | | 9 873.00 |
DL TOTAL (I) | 932 915.00 | 923 042.00 | | 932 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 790.00 | | | 262 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 53 395.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 707.00 | 107 105.00 | | 181 707.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 651.00 | 160 500.00 | | 495 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 566.00 | 1 083 542.00 | | 1 428 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 651.00 | 160 500.00 | | 495 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 627.00 | | | 161 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 436.00 | | 824 436.00 | 824 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 436.00 | | 824 436.00 | 824 436.00 |
FM Production stockée | | | -51 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 128.00 | 779 128.00 | | 823 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 255.00 | 778 196.00 | | 813 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 873.00 | 932.00 | | 9 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 180.00 | | 164 357.00 | 104 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 332.00 | 244 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 332.00 | 202 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 196.00 | | 18 000.00 | 18 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 306.00 | | 146 338.00 | 80 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | | 19.00 | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 454.00 | 14 742.00 | 24 332.00 | 82 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 3 117.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 929.00 | 11 625.00 | 24 332.00 | 74 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
UX Autres créances clients | 489 611.00 | | | 489 611.00 |
VB T. V. A. | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VC Groupe et associés | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 627.00 | 161 627.00 | | 161 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 163.00 | 101 163.00 | | 101 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 108.00 | 951 166.00 | 3 943.00 | 955 108.00 |
VW T.V.A. | 103 368.00 | 103 368.00 | | 103 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 651.00 | 495 651.00 | | 495 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 2 643.00 | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 929.00 | 29 298.00 | | 92 929.00 |
ST Autres comptes | 185 762.00 | 143 553.00 | | 185 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 283.00 | 52 397.00 | | 50 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 444.00 | 184 576.00 | | 12 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 947.00 | 2 949.00 | | 2 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 082.00 | 5 592.00 | | 12 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 700.00 | 184 191.00 | | 83 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 699.00 | 60 457.00 | | 52 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 271.00 | 409 823.00 | | 367 271.00 |