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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 352 997.00 | | 352 997.00 | 352 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 498.00 | 917 802.00 | 49 696.00 | 967 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 013.00 | 926 719.00 | 439 293.00 | 1 366 013.00 |
BT Marchandises | 5 018 223.00 | 108 004.00 | 4 910 219.00 | 5 018 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 523 768.00 | | 523 768.00 | 523 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 059 084.00 | | 1 059 084.00 | 1 059 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 994 102.00 | 108 004.00 | 9 886 098.00 | 9 994 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 360 115.00 | 1 034 723.00 | 10 325 391.00 | 11 360 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 448.00 | 6 279 345.00 | | 7 679 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 630.00 | 1 027 630.00 | | 1 027 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 762.00 | 1 883 103.00 | | 956 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 775 840.00 | 9 302 078.00 | | 9 775 840.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 928.00 | 848.00 | | 96 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 668 900.00 | | 46 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 725.00 | 482 236.00 | | 209 725.00 |
EA Autres dettes | 46 017.00 | 21 919.00 | | 46 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 448 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 551.00 | 2 621 902.00 | | 399 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 325 391.00 | 11 923 980.00 | | 10 325 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686 177.00 | 4 587 777.00 | 8 273 954.00 | 3 686 177.00 |
FG Production vendue services | 267 185.00 | 280 565.00 | 547 750.00 | 267 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 362.00 | 4 868 342.00 | 8 821 704.00 | 3 953 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 822 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 766 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 759.00 | |
GE Autres charges | | | 70 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 254 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | 1 146.00 | | 3 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 695.00 | 1 146.00 | | 153 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 695.00 | -1 146.00 | | -153 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 203.00 | 944 487.00 | | 468 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 333.00 | 8 202 401.00 | | 8 943 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 986 571.00 | 6 319 298.00 | | 7 986 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 762.00 | 1 883 103.00 | | 956 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 004.00 | 150 000.00 | | 108 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 918.00 | 581 317.00 | 36 600.00 | 617 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 551.00 | 399 551.00 | | 399 551.00 |