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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AH Fonds commercial | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 314.00 | 586 957.00 | 187 357.00 | 774 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 892.00 | 148 208.00 | 40 684.00 | 188 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 005.00 | 764 512.00 | 360 493.00 | 1 125 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 164.00 | | 365 164.00 | 365 164.00 |
BN En cours de production de biens | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 773.00 | 85 692.00 | 245 081.00 | 330 773.00 |
BZ Autres créances | 704 601.00 | | 704 601.00 | 704 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 431.00 | 85 692.00 | 2 169 739.00 | 2 255 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 436.00 | 850 204.00 | 2 530 232.00 | 3 380 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 944.00 | 1 004 944.00 | | 1 004 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 352 877.00 | 352 877.00 | | 352 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 602 348.00 | 602 348.00 | | 602 348.00 |
DH Report à nouveau | -1 270 019.00 | -1 378 731.00 | | -1 270 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 567.00 | 108 712.00 | | 154 567.00 |
DL TOTAL (I) | 875 207.00 | 720 640.00 | | 875 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 559.00 | 324 986.00 | | 400 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 010.00 | 75 510.00 | | 63 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 166.00 | 637 767.00 | | 616 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 190.00 | 524 276.00 | | 574 190.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 60 143.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 025.00 | 1 622 682.00 | | 1 655 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 232.00 | 2 343 322.00 | | 2 530 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 395.00 | 1 550 056.00 | | 1 508 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 606.00 | 157 662.00 | | 159 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 565 473.00 | 678 733.00 | 4 244 206.00 | 3 565 473.00 |
FG Production vendue services | 45 242.00 | 4 436.00 | 49 678.00 | 45 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 716.00 | 683 169.00 | 4 293 885.00 | 3 610 716.00 |
FM Production stockée | | | -91 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 126.00 | 41 507.00 | | 55 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 11 083.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 11 083.00 | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | 15 096.00 | | 5 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 15 096.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 413.00 | -4 013.00 | | -3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 011.00 | -34 838.00 | | -23 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 663.00 | 4 205 014.00 | | 4 401 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 095.00 | 4 096 302.00 | | 4 247 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 567.00 | 108 712.00 | | 154 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 629.00 | 67 107.00 | | 59 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 146.00 | | 163 437.00 | 976 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 579.00 | 1 125 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 579.00 | 963 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 567.00 | | 163 218.00 | 814 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 193.00 | | 220.00 | 110 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 273.00 | 53 818.00 | 14 579.00 | 725 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 417.00 | 930.00 | | 28 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 856.00 | 52 888.00 | 14 579.00 | 696 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 713.00 | 1 225.00 | 246.00 | 84 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 713.00 | 1 225.00 | 246.00 | 84 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 713.00 | 1 225.00 | 246.00 | 84 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 166.00 | 616 166.00 | | 616 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 315.00 | 238 315.00 | | 238 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 412.00 | | | 110 412.00 |
UX Autres créances clients | 244 273.00 | | | 244 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 953.00 | 94 323.00 | 146 630.00 | 240 953.00 |
VI Groupe et associés | 63 010.00 | 63 010.00 | | 63 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 830.00 | | | 112 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 185.00 | | | 72 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 144.00 | | | 622 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 682.00 | | | 170 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 468.00 | 1 206 056.00 | 110 412.00 | 1 316 468.00 |
VW T.V.A. | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 025.00 | 1 508 395.00 | 146 630.00 | 1 655 025.00 |