| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 600.00 | 59 828.00 | 2 772.00 | 62 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 083.00 | | 150 083.00 | 150 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 642.00 | 59 828.00 | 165 813.00 | 225 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 672.00 | | 149 672.00 | 149 672.00 |
BZ Autres créances | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CF Disponibilités | 283 353.00 | | 283 353.00 | 283 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 945.00 | | 447 945.00 | 447 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 587.00 | 59 828.00 | 613 759.00 | 673 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 446 248.00 | 414 316.00 | | 446 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 998.00 | 31 932.00 | | 26 998.00 |
DL TOTAL (I) | 515 170.00 | 488 172.00 | | 515 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 7 642.00 | | 12 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 192.00 | 88 608.00 | | 85 192.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 881.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 589.00 | 98 130.00 | | 98 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 759.00 | 586 302.00 | | 613 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 589.00 | 98 130.00 | | 98 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 545.00 | | 386 545.00 | 386 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 545.00 | | 386 545.00 | 386 545.00 |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 044.00 | | | -13 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 4 208.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 003.00 | 376 563.00 | | 387 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 005.00 | 344 631.00 | | 360 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 998.00 | 31 932.00 | | 26 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 682.00 | | 3.00 | 238 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 044.00 | 150 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 225 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 124.00 | | 3.00 | 163 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 770.00 | 9 058.00 | | 50 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 770.00 | 9 058.00 | | 50 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 212.00 | 164 212.00 | | 164 212.00 |
VW T.V.A. | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |