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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 925.00 | 74 725.00 | 435 200.00 | 509 925.00 |
AH Fonds commercial | 9 108 275.00 | 4 940 000.00 | 4 168 275.00 | 9 108 275.00 |
AP Constructions | 153 858.00 | 73 335.00 | 80 523.00 | 153 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 268.00 | 2 457 227.00 | 98 041.00 | 2 555 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907 518.00 | 10 255 735.00 | 4 651 784.00 | 14 907 518.00 |
BF Prêts | 681 460.00 | | 681 460.00 | 681 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182 225.00 | | 1 182 225.00 | 1 182 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 098 530.00 | 17 801 022.00 | 11 297 508.00 | 29 098 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 641.00 | | 174 641.00 | 174 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 123.00 | 8 521.00 | 422 602.00 | 431 123.00 |
BZ Autres créances | 2 591 185.00 | | 2 591 185.00 | 2 591 185.00 |
CF Disponibilités | 694 134.00 | | 694 134.00 | 694 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 771.00 | | 513 771.00 | 513 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 852.00 | 8 521.00 | 4 396 331.00 | 4 404 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 503 382.00 | 17 809 543.00 | 15 693 840.00 | 33 503 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 722 004.00 | 3 722 004.00 | | 3 722 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 200.00 | 372 200.00 | | 372 200.00 |
DG Autres réserves | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 527 284.00 | 2 672 394.00 | | 2 527 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 284.00 | -145 110.00 | | 84 284.00 |
DL TOTAL (I) | 6 789 110.00 | 6 704 826.00 | | 6 789 110.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 737 448.00 | 4 278 694.00 | | 3 737 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 706.00 | 1 689 542.00 | | 2 199 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 021.00 | 1 688 359.00 | | 1 519 021.00 |
EA Autres dettes | 1 433 556.00 | 1 003 787.00 | | 1 433 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 730.00 | 8 660 381.00 | | 8 889 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 693 840.00 | 15 380 207.00 | | 15 693 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 054 389.00 | | 24 054 389.00 | 24 054 389.00 |
FG Production vendue services | 319 339.00 | | 319 339.00 | 319 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 373 727.00 | | 24 373 727.00 | 24 373 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 569 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 933 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 308 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 24 247.00 | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 974.00 | 316 434.00 | | 81 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 118.00 | -292 188.00 | | -79 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 592 293.00 | 26 211 537.00 | | 24 592 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 508 009.00 | 26 356 647.00 | | 24 508 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 284.00 | -145 110.00 | | 84 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 660.00 | 241 119.00 | | 173 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702 970.00 | 1 158 052.00 | | 11 702 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 643 245.00 | 1 143 052.00 | | 11 643 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 521.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955 000.00 | 23 521.00 | 15 000.00 | 4 955 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955 000.00 | 23 521.00 | 15 000.00 | 4 955 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 706.00 | 2 199 706.00 | | 2 199 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 267.00 | 687 267.00 | | 687 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 181.00 | 649 181.00 | | 649 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 556.00 | 1 433 556.00 | | 1 433 556.00 |
UP Prêts | 681 460.00 | | | 681 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182 225.00 | | | 1 182 225.00 |
UX Autres créances clients | 431 123.00 | | | 431 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VC Groupe et associés | 288 576.00 | | | 288 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 302.00 | 934 843.00 | 2 644 249.00 | 3 709 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 973 750.00 | | | 973 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413 024.00 | | | 1 413 024.00 |
VP Divers | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 320.00 | 159 320.00 | | 159 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 895.00 | | | 871 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 771.00 | | | 513 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 762.00 | 3 536 077.00 | 1 863 685.00 | 5 399 762.00 |
VW T.V.A. | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 889 731.00 | 6 115 272.00 | 2 644 249.00 | 8 889 731.00 |