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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 4 670.00 | 4 593.00 | 9 263.00 |
AP Constructions | 735 328.00 | 576 487.00 | 158 841.00 | 735 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 454.00 | 419 182.00 | 83 272.00 | 502 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 063.00 | 160 965.00 | 15 098.00 | 176 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 391.00 | 1 161 303.00 | 271 088.00 | 1 432 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CF Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 801.00 | 1 161 303.00 | 351 498.00 | 1 512 801.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DH Report à nouveau | -115 439.00 | | | -115 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
DL TOTAL (I) | -12 769.00 | | | -12 769.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 548.00 | | | 198 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 267.00 | | | 336 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 498.00 | | | 351 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 806.00 | | | 238 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 381.00 | | 861 381.00 | 861 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 381.00 | | 861 381.00 | 861 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 644.00 | | | 907 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 124.00 | | | 895 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 032.00 | | 12 243.00 | 1 437 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 399.00 | 1 432 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 884.00 | 9 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 1 413 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 807.00 | | 5 340.00 | 20 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 942.00 | | 6 903.00 | 1 406 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 482.00 | 90 706.00 | 17 399.00 | 1 087 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 807.00 | 747.00 | 16 884.00 | 20 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 675.00 | 89 959.00 | 515.00 | 1 066 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 289.00 | 60 289.00 | | 60 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 583.00 | 76 123.00 | 97 460.00 | 173 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 950.00 | 55 450.00 | 1 500.00 | 56 950.00 |
VW T.V.A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 267.00 | 238 806.00 | 97 460.00 | 336 267.00 |