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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 997.00 | 11 716.00 | 281.00 | 11 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 423.00 | 673 472.00 | 140 951.00 | 814 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 496.00 | 22 461.00 | 19 035.00 | 41 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 361.00 | 707 649.00 | 175 712.00 | 883 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 084.00 | 8 705.00 | 70 379.00 | 79 084.00 |
BN En cours de production de biens | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 650.00 | 3 167.00 | 66 483.00 | 69 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 279.00 | 10 888.00 | 256 391.00 | 267 279.00 |
BZ Autres créances | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CF Disponibilités | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 216.00 | 22 760.00 | 499 457.00 | 522 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 577.00 | 730 408.00 | 675 169.00 | 1 405 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 108 204.00 | 68 280.00 | | 108 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 937.00 | 59 924.00 | | 88 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 518.00 | 22 718.00 | | 17 518.00 |
DL TOTAL (I) | 382 352.00 | 318 616.00 | | 382 352.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 821.00 | 8 873.00 | | 39 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 433.00 | 145 071.00 | | 168 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 718.00 | 62 216.00 | | 77 718.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | 5 608.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 817.00 | 233 133.00 | | 286 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 169.00 | 559 499.00 | | 675 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 893.00 | 233 133.00 | | 258 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 332.00 | | 45 419.00 | 855 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 390.00 | 883 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 390.00 | 855 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 890.00 | | 45 419.00 | 827 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 693.00 | 44 937.00 | 16 981.00 | 679 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 422.00 | 294.00 | | 11 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 271.00 | 44 643.00 | 16 981.00 | 668 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 386.00 | 11 872.00 | 20 386.00 | 20 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | 9 330.00 | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 944.00 | 21 201.00 | 20 386.00 | 21 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 944.00 | 21 201.00 | 20 386.00 | 27 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 201.00 | 20 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 433.00 | 168 433.00 | | 168 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 073.00 | | | 254 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 395.00 | 11 471.00 | 27 924.00 | 39 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 561.00 | | | 46 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VP Divers | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 696.00 | 305 696.00 | | 305 696.00 |
VW T.V.A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 817.00 | 258 893.00 | 27 924.00 | 286 817.00 |