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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 17 248.00 | 2 386.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 743.00 | 42 858.00 | 22 885.00 | 65 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 980.00 | 61 080.00 | 29 900.00 | 90 980.00 |
BT Marchandises | 136 268.00 | | 136 268.00 | 136 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
BZ Autres créances | 144 542.00 | | 144 542.00 | 144 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
CF Disponibilités | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 907.00 | | 937 907.00 | 937 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 887.00 | 61 080.00 | 967 807.00 | 1 028 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
DH Report à nouveau | 487 899.00 | 449 283.00 | | 487 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 775.00 | 163 616.00 | | 140 775.00 |
DL TOTAL (I) | 705 852.00 | 690 076.00 | | 705 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 709.00 | 52 748.00 | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 196 394.00 | | 79 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 515.00 | 93 969.00 | | 79 515.00 |
EA Autres dettes | 28 613.00 | 17 548.00 | | 28 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 956.00 | 360 696.00 | | 261 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 807.00 | 1 050 772.00 | | 967 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 725.00 | | 7 005.00 | 85 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 90 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 66 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 461.00 | | 7 005.00 | 61 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 844.00 | 9 985.00 | 1 749.00 | 52 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 3 290.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 886.00 | 6 695.00 | 1 749.00 | 38 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 227 625.00 | | | 227 625.00 |
VB T. V. A. | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 755.00 | | | 99 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 868.00 | 382 238.00 | 4 630.00 | 386 868.00 |
VW T.V.A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 246.00 | 252 246.00 | | 252 246.00 |