| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 732.00 | 51 208.00 | 524.00 | 51 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 327.00 | 37 298.00 | 3 029.00 | 40 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 059.00 | 88 506.00 | 3 552.00 | 92 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 022.00 | | 81 022.00 | 81 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 041.00 | 3 746.00 | 142 295.00 | 146 041.00 |
BZ Autres créances | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
CF Disponibilités | 175 966.00 | | 175 966.00 | 175 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 661.00 | 3 746.00 | 418 915.00 | 422 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 720.00 | 92 252.00 | 422 467.00 | 514 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 617.00 | 116 921.00 | | 121 617.00 |
DL TOTAL (I) | 321 044.00 | 199 427.00 | | 321 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 51 025.00 | | 40 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 019.00 | 73 556.00 | | 60 019.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 423.00 | 124 683.00 | | 101 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 467.00 | 324 111.00 | | 422 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 423.00 | 124 683.00 | | 101 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 766.00 | | 292.00 | 91 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 766.00 | | 292.00 | 91 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 917.00 | 5 590.00 | | 82 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 917.00 | 5 590.00 | | 82 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 336.00 | | 1 590.00 | 5 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 336.00 | | 1 590.00 | 5 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 336.00 | | 1 590.00 | 5 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 673.00 | 165 673.00 | | 165 673.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 423.00 | 101 423.00 | | 101 423.00 |