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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 120.00 | 314 197.00 | 54 923.00 | 369 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 886.00 | 217 786.00 | 7 100.00 | 224 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 800.00 | 537 479.00 | 81 321.00 | 618 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 322.00 | 29 532.00 | 333 789.00 | 363 322.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CF Disponibilités | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 971.00 | 29 532.00 | 433 439.00 | 462 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 771.00 | 567 011.00 | 514 760.00 | 1 081 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 99 916.00 | 94 632.00 | | 99 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 864.00 | 5 284.00 | | -6 864.00 |
DL TOTAL (I) | 104 791.00 | 111 655.00 | | 104 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 765.00 | 64 175.00 | | 46 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 882.00 | 61 926.00 | | 56 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 247.00 | 201 909.00 | | 162 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 673.00 | 133 170.00 | | 127 673.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 4.00 | | 12 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 969.00 | 461 183.00 | | 409 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 760.00 | 572 837.00 | | 514 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 827.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 636.00 | |
GE Autres charges | | | 14 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 168.00 | 4 781.00 | | 11 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 168.00 | 191.00 | | -11 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 864.00 | 5 284.00 | | -6 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 490.00 | | | 603 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 696.00 | | | 578 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 365.00 | 10 114.00 | | 527 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 869.00 | 10 114.00 | | 521 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 247.00 | 162 247.00 | | 162 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 025.00 | 69 025.00 | | 69 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 765.00 | 34 155.00 | 12 610.00 | 46 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 969.00 | 397 359.00 | 12 610.00 | 409 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
ST Autres comptes | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 418 820.00 | | | 418 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 330.00 | | | 263 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 994.00 | | | 621 994.00 |