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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 9 310.00 | 3 871.00 | 13 181.00 |
AP Constructions | 4 460.00 | 1 028.00 | 3 432.00 | 4 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 760.00 | 137 498.00 | 65 262.00 | 202 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 302.00 | 45 503.00 | 78 799.00 | 124 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 928.00 | 193 339.00 | 160 589.00 | 353 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 228.00 | 7 089.00 | 76 139.00 | 83 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 473.00 | 13 464.00 | 120 009.00 | 133 473.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 128 132.00 | | 128 132.00 | 128 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 067.00 | 20 553.00 | 401 514.00 | 422 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 995.00 | 213 892.00 | 562 104.00 | 775 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 123.00 | | | 246 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DL TOTAL (I) | 300 499.00 | | | 300 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 659.00 | | | 111 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 104.00 | | | 562 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 605.00 | | | 261 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 364.00 | 17 764.00 | 31 128.00 | 13 364.00 |
FD Production vendue biens | 1 105 141.00 | 546.00 | 1 105 687.00 | 1 105 141.00 |
FG Production vendue services | 21 652.00 | 68.00 | 21 720.00 | 21 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 157.00 | 18 378.00 | 1 158 535.00 | 1 140 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 420.00 | | | 1 179 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 044.00 | | | 1 158 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 389.00 | | 67 915.00 | 287 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 353 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 216.00 | | 3 965.00 | 9 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 572.00 | | 63 950.00 | 267 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 347.00 | 32 991.00 | 193 338.00 | 160 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 562.00 | 9 310.00 | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 599.00 | 32 429.00 | 184 028.00 | 151 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 117 341.00 | | | 117 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 933.00 | 210 708.00 | 9 225.00 | 219 933.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 605.00 | 261 605.00 | | 261 605.00 |