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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AP Constructions | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 874.00 | 21 024.00 | 31 850.00 | 52 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 637.00 | 57 681.00 | 33 955.00 | 91 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BT Marchandises | 58 302.00 | 2 622.00 | 55 679.00 | 58 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 990.00 | 2 622.00 | 97 368.00 | 99 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 626.00 | 60 304.00 | 131 323.00 | 191 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DH Report à nouveau | -106 041.00 | | | -106 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
DL TOTAL (I) | -67 359.00 | | | -67 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 997.00 | | | 136 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 397.00 | 9 999.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 323.00 | | | 131 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 138.00 | 9 428.00 | | 10 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 696.00 | | 289 696.00 | 289 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 086.00 | | 293 086.00 | 293 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 549.00 | | | 326 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 369.00 | | | -8 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 91 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 577.00 | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 249.00 | 89 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 823.00 | 2 141.00 | 57 681.00 | 59 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 343.00 | 418.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 061.00 | 1 798.00 | 57 263.00 | 59 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VI Groupe et associés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 730.00 | 35 808.00 | 1 922.00 | 37 730.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 682.00 | 198 682.00 | | 198 682.00 |