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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 117 113.00 | 858 216.00 | 258 896.00 | 1 117 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 762.00 | 46 802.00 | 7 960.00 | 54 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 290.00 | 147 947.00 | 35 342.00 | 183 290.00 |
BF Prêts | 105 481.00 | | 105 481.00 | 105 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 180.00 | 1 054 240.00 | 1 201 940.00 | 2 256 180.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BZ Autres créances | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CF Disponibilités | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 138.00 | | 256 138.00 | 256 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 319.00 | 1 054 240.00 | 1 458 079.00 | 2 512 319.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 010.00 | | | 848 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 816.00 | | | 1 004 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 538.00 | | | 124 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 703.00 | | | 97 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 263.00 | | | 393 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 079.00 | | | 1 458 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 754.00 | | | 302 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 936.00 | | | 2 253 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 899.00 | | | 1 415 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 009.00 | | | 105 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 845.00 | 31 171.00 | 775.00 | 1 023 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 571.00 | 31 171.00 | 775.00 | 1 022 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 60 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 061.00 | 108 061.00 | | 108 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
UP Prêts | 105 481.00 | | | 105 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 539.00 | 44 533.00 | 80 005.00 | 124 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 720.00 | 229 239.00 | 105 481.00 | 334 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 760.00 | 302 754.00 | 80 005.00 | 382 760.00 |