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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 213.00 | 31 237.00 | 1 976.00 | 33 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 392.00 | 31 835.00 | 9 557.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 220.00 | 68 100.00 | 313 120.00 | 381 220.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 662.00 | 68 100.00 | 339 562.00 | 407 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 054.00 | 99 935.00 | 349 119.00 | 449 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 13 325.00 | 424.00 | | 13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 089.00 | 12 901.00 | | 22 089.00 |
DL TOTAL (I) | 77 338.00 | 55 249.00 | | 77 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 11 754.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 59 468.00 | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 985.00 | 191 632.00 | | 163 985.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 781.00 | 262 855.00 | | 271 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 119.00 | 324 024.00 | | 349 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 781.00 | 262 855.00 | | 271 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 354.00 | 25 861.00 | 737 215.00 | 711 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 354.00 | 25 861.00 | 737 215.00 | 711 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 100.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 917.00 | 3 425.00 | | 22 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 917.00 | 3 425.00 | | 22 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 771.00 | -3 425.00 | | 29 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 115.00 | 711 490.00 | | 792 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 027.00 | 698 589.00 | | 770 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 089.00 | 12 901.00 | | 22 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 41 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 683.00 | 1 152.00 | | 30 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | 1 152.00 | | 30 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 259 390.00 | | | 259 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 270.00 | 398 689.00 | 7 581.00 | 406 270.00 |
VW T.V.A. | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |