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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | 45 914.00 | 2 221.00 | 48 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 058.00 | 46 587.00 | 3 471.00 | 50 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BZ Autres créances | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 217.00 | | 179 217.00 | 179 217.00 |
CF Disponibilités | 477 874.00 | | 477 874.00 | 477 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 049.00 | | 692 049.00 | 692 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 107.00 | 46 587.00 | 695 521.00 | 742 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 191 058.00 | 175 045.00 | | 191 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 596.00 | 16 013.00 | | 12 596.00 |
DL TOTAL (I) | 212 041.00 | 199 446.00 | | 212 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 29 476.00 | | 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 865.00 | 107 755.00 | | 145 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 817.00 | 283 001.00 | | 305 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 534.00 | 26 879.00 | | 26 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 486.00 | 4 490.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 479.00 | 451 602.00 | | 483 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 521.00 | 651 047.00 | | 695 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
FG Production vendue services | 630 557.00 | | 630 557.00 | 630 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 137.00 | | 863 137.00 | 863 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 659.00 | 3.00 | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659.00 | 3.00 | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | -11 504.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 5 188.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 129.00 | 793 005.00 | | 869 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 534.00 | 776 991.00 | | 856 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 596.00 | 16 013.00 | | 12 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 124.00 | 135.00 | 672.00 | 47 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 451.00 | 135.00 | 672.00 | 46 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272.00 | 230.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 230.00 | | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 817.00 | 305 817.00 | | 305 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 209.00 | 34 959.00 | 1 250.00 | 36 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 615.00 | 337 615.00 | | 337 615.00 |